Geen Risiko Handel Strategieë

Lae Risiko Stock Belegging Opdateer 24 Julie 2016 Langtermyn voorraad belê is die tipe handel dat die meeste mense is vertroud met, want dit is die tipe koop en hou te belê wat gebruik word deur die nie handel publiek. Langtermyn voorraad beleggers gewoonlik koop voorraad in 'n maatskappy wat hulle vertroue in, en dan wag vir die aandele prys te verhoog (dit wil sê hulle koop, en dan hou die voorraad, maak nie saak wat). Wat die meeste langtermyn beleggers don39t weet, is dat hierdie tipe van handel vereis dat die hoogste marge, en is een van die mees riskante maniere van 'n belegging in voorraad. N baie beter manier van 'n belegging in voorraad is om voorraad opsies, wat baie laer marge, en beperkte risiko het gebruik. Stock Options Voorraad opsies is opsies wat gebaseer is op 'n enkele onderliggende voorraad (soos GOOG vir Google). Stock opsies gebruik kan word om 'n voorraad handel sonder om te koop of verkoop van die werklike voorraad. Stock opsies is beskikbaar op die meeste individuele aandele in die VSA, Europa en Asië, en word gewoonlik verhandel met behulp van 'n aandele-opsies kontrak vir elke 100 aandele van die onderliggende aandeel. Verdere inligting oor voorraad opsies, insluitend 'n beskrywing van aandele-opsies kontrakte, is beskikbaar in die artikel aandele-opsies. Stock Belegging Options Gebruik By die gebruik van aandele-opsies om te belê in 'n bepaalde voorraad, moet die redes vir 'n belegging in die voorraad dieselfde as by die aankoop van die werklike voorraad wees. Die enigste verskil is dat die handel uitgevoer word met behulp van opsies kontrakte in plaas van die onderliggende aandeel. Een keer 'n geskikte voorraad is gekies, is die voorraad te belê handel uitgevoer word soos volg: Koop een in die geld koopopsie vir elke 100 aandele van voorraad Wag vir die aandele prys (en dus die options39 prys) te verhoog Verkoop die call opsies om te besef die wins voordele van Stock Options Daar is twee hoof voordele van die gebruik voorraad opsies om te belê in voorraad. Eerstens, voorraad opsies kos veel minder as die werklike voorraad, sodat die bedrag van marge vereiste is baie laer. Dit beteken dat handelaars met kleiner handel rekeninge kan belê in aandele wat andersins buite bereik sou wees, en dat handelaars meer ambagte aktief op dieselfde tyd kan hê. In die tweede plek is die risiko van 'n lang koopopsie beperk tot die bedrag wat vir die opsie bedrag, so die risiko van die handel is beperk en vooraf bekend. Wanneer die meeste langtermyn voorraad beleggers steeds hul voorraad hou wanneer dit deur 10,000, kan 'n opsies handelaar net af wees deur 3000, met geen verdere risiko, ongeag hoe laag die aandele prys gaan. Voorbeeld Handel 'n Lang voorraad belegger het besluit dat hulle wil om te belê in XYZ maatskappy. XYZ39s voorraad verhandel tans teen 430, en die volgende opsies verstryking is twee maande weg. Die belegger wil 1,000 aandele te koop van XYZ, sodat hulle uit te voer die volgende voorraad opsies handel: Koop 10 call opsies (elk opsies kontrak is die moeite werd 100 aandele), met 'n trefprys van 420, teen 'n koste van 15 per opsies kontrak. Die totale koste van hierdie handel is 15.000 (bereken as 15 x 100 x 10 61 15000). Die koste vir die ekwivalent aantal aandele te koop in die onderliggende aandeel sou 420,000 wees. Wag vir die aandele prys, en die options39 prys, te verhoog. As die aandeelprys van XYZ verhoog tot 450, sal die oproep options39 prys verhoog na ongeveer 30. Die bedrag van toename van opsies hang af van hoe ver in die geld wat die opsies is. Hoe verder in die geld wat die opsies is, hoe nader die toename sal wees om 'n 1: 1 verhouding. Verkoop die 10 call opsies teen 'n waarde van 30 per opsies kontrak. Die totale ontvang oor die handel opwindende bedrag is 30.000, wat 'n wins van 15,000. Die totale wins wat sal besef gewees het as die handel is uitgevoer met behulp van die werklike voorraad sou gewees 20000, maar voor jy begin kla oor die vermiste 5000, lees die volgende paragraaf oor die risiko's van die handel. Die risiko van die opsies handel is beperk tot die bedrag wat aan die oproep opsies te koop (wanneer hulle die handel) bedrag. AANGESIEN met die werklike voorraad, daar is geen beperking op die risiko van die handel (dit wil sê die hele belegging kan uitgewis word). As die aandeelprys van XYZ het afgeneem tot 400 (of selfs laer), sou die opsies handel net aangaan 'n maksimum verlies van 15.000 (die aanvanklike koste van die oproep opsies). Met die werklike voorraad, sou die verlies gewees 30000, of meer as die aandele prys af verder gegaan. Slot As jy dit oorweeg om te belê in 'n voorraad, dink oor die gebruik van voorraad opsies in plaas van die onderliggende aandeel. Die gebruik van voorraad opsies in so 'n manier kan aansienlik verminder die risiko en potensiële verlies van 'n belegging in voorraad. Dit kan aansienlik verhoog jou risiko om verhouding te beloon, en sodoende jou profitability. One dag die jong handel vakleerling genader sy heer en kyk verslaan. Meester, ek verstaan ​​dat verliese is deel van my lewe as 'n handelaar. Maar Im siek en sat vir die verlies. Ek wens daar 'n manier om handel te dryf sonder risiko is. Die ou Trading Meester geglimlag. Hy het hierdie wens baie keer vantevore gehoor en geantwoord: Wanneer jy wil groot bedrae geld te maak, Theres risiko wat betrokke is. Daar is egter 'n manier om handel te dryf wat jou toelaat om te onttrek klein, maar bestendige winste uit die mark met feitlik geen risiko. Die jong handel vakleerling was verbaas: Jy bedoel dat daar 'n manier om handel te dryf met geen risiko Die Trading Meester antwoord: Daar is 'n manier om ondoeltreffendheid in die markte handel te dryf, wat net voor 'n paar keer per dag. Jy moet geduldig wag vir hierdie geleenthede, maar wanneer hulle opstaan ​​en julle neem voordeel van hulle, kan jy 'n bietjie geld uit te druk van die mark met 'n baie beperkte risiko. Sy noem arbitrage handel. Die jong vakleerling was skepties. Hy het gehoor van arbitrage handel, maar hy het gedink dat hierdie soort van handel was net vir 'n hoë frekwensie handelaars, of die groot ouens met miljoene dollars. Arbitrage Trading het vir ewig rond. En dit is steeds moontlik om hierdie metode te gebruik vandag, selfs al gerekenariseerde handel weg baie arbitrage geleenthede geneem. verduidelik die Trading Meester. Die leerling gevra: Meester, as jy weet ek het 'n relatief klein rekening. En ek het net 'n normale rekenaar met 'n normale internet konneksie. Is dit werklik moontlik vir my om handel te dryf op hierdie manier Beslis nie die Meester. Deesdae is daar TWEE arbitrage geleenthede vir kleinhandel handelaars met 'n klein rekeninge soos jy, het hy verduidelik. Die eerste geleentheid vir arbitrage bestaan ​​in die termynmark. Soos u weet, termynkontrakte het 'n vervaldatum. As 'n voorbeeld, die e-mini SP termynkontrak verstryk in Maart, Junie, September en Desember. Trouens, die meeste termynkontrakte verstryk kwartaallikse. en dikwels net die huidige kontrak maand is vloeibare genoeg om handel te dryf. Maar ru-olie (CL) het 'n maandelikse verstryking. en beide die huidige maand sowel as die kontrak wat verstryk aanstaande maand is vloeibare genoeg om handel te dryf. Ek verstaan, onderbreek die jong handel vakleerling, maar wat het dit te doen met arbitrage handel Geduld gesê die handel Meester skerp, Teen hierdie tyd behoort jy te weet dat 'n suksesvolle handelaars geduldig handelaars, dont jy Ja mompel die jong handel vakleerling rustig, 'n bietjie bietjie skaam vir sy ongeduld. Die meeste handelaars handel die huidige kontrak maand, so sy gewoonlik twee keer so vloeistof as die volgende verval maand, verduidelik die Meester. As 'n voorbeeld, nou is daar ongeveer. 250,000 kontrakte verhandel per dag in die huidige maand (Augustus), en ongeveer. 150,000 kontrakte in die volgende verval maand (September). Neem 'n blik op tesisse twee kaarte. Die eerste grafiek toon die kontrak ru-olie Augustus en die tweede grafiek toon die kontrak ru-olie September. Hulle lyk presies dieselfde, sê die handel vakleerling. Byna, het gesê die Trading Meester glimlag, maar daar is 'n klein - byna VN-merkbare verskil. Neem 'n blik op hierdie grafiek, wat die verskil tussen die pryse van die twee kontrakte toon. Dit blyk dat daar 'n verskil van 0,08-0,28 wees, kennis geneem van die jong handel vakleerling verras. Wat anders sien jy, vra die Trading Meester. Dit blyk dat die prysverskil ossilleer. Dit nie die geval blyk te tendens. waargeneem die handel vakleerling. Die Trading Meester net knik en glimlag. En dan is dit besef die jong handel vakleerling: Jy bedoel dat jy enige van hierdie spykers kan handel en dan net wag totdat pryse terug na die gemiddelde Die Trading Meester gaan net knik en glimlag. Dit is fantasties Maar hoe presies doen wat jy doen wanneer doen jy koop Wanneer doen jy die vakleerling gevra verkoop. Die Meester het gereageer met 'n vraag: Wat dink jy is 'n maklike manier om 'n reeks van die jong vakleerling het geweet dat die Meester gehou Bollinger Bands om bepaal 'n tendens en ook 'n verhandeling reeks handel, so sonder 'n woord wat hy geteken Bollinger Bands op die kaart met die verskil van die twee kontrakte. Hy aangepas die instellings tot 12 vir die bewegende gemiddelde en 2 vir die standaardafwyking, net soos die Meester dit geleer het om hom. Wanneer die pryse raak die boonste of onderste Bollinger Band, die handel vakleerling het 'n pyl. Hy het baie opgewonde. Daar is 'n hele paar handelsgeleenthede waar ek kon eenvoudig te verkoop teen die Bo Bollinger Band, en te koop by die Laer Bollinger Band - het hy gesê opgewonde. Maar hierdie grafiek toon 'n verskil tussen twee kontrakte. So, hoe sal ek koop en verkoop 'n verskil Dis baie maklik. gesê die Meester. Wanneer jy die verskil van die pryse te koop, jy eenvoudig die koop van die eerste kontrak en verkoop die tweede kontrak. In hierdie voorbeeld sal jy die kontrak ru-olie Augustus KOOP en terselfdertyd verkoop die kontrak ru-olie September. En as ek wou die verskil te verkoop, sou ek net die teenoorgestelde, naamlik die verkoop van die kontrak ru-olie Augustus en koop doen die kontrak ru-olie September het die handel vakleerling. Dis dit. - Het gesê dat die Trading Meester. Dit klink te goed om waar Im seker Theres 'n vangs wees. gevra om die handel vakleerling. Wel, daar is 'n paar dinge wat jy moet weet oor arbitrage handel - verduidelik die Meester. Eerstens, soos jy kan sien op die grafiek, jy het om geduldig te wag vir jou handel geleentheid. Tweedens, moet jy seker maak dat jy genoeg geld om te betaal vir jou kommissies en moontlike ontsporing kan maak. Hou in gedagte dat jy twee keer betaal die kommissie wat jy gewoonlik betaal, aangesien jy handel dryf twee kontrakte. Daarom moet jy net handel 'n geleentheid as jy ten minste 60 per kontrak, maw jy kan maak probeer om 'n skuif van 0.06 vang. Derde, moet jy vinnig wees. As jy sluimer, jy verloor en die handel geleentheid is weg. Jy moet die mark kyk soos 'n smous, en wees vinnig om die bestellings te plaas. Laastens, moet jy seker maak dat jy net hierdie strategie handel 8:00-13:00 Eastern Time, aangesien dis die tyd wanneer beide kontrakte aktief verhandel. En jy wil om seker te maak dat beide kontrakte is soos vloeibare as moontlik te glip te voorkom. Dink jy dat jy kan vashou aan hierdie vier reëls Ek dink nie so nie. Maar ek sal eers probeer om hierdie arbitrage handel strategie op 'n gesimuleerde rekening om te verseker ek kan dit uit te voer en geld te maak. - Het belowe om die vakleerling. Die Meester knik en glimlag. Hy het geweet dat die jong vakleerling was gretig om hierdie arbitrage handel strategie te oefen. Hy kon die opgewondenheid te sien in die vakleerlinge oë. Nog 'n vraag voordat ek begin - het gesê dat die leerling. Is dit die enigste manier om arbitrage handel te doen in vandag se markte Die Meester gereageer: Nee, daar is verskeie ander geleenthede. Een van die arbitrage handel strategieë wat ek graag neem voordeel van die ondoeltreffendheid tussen die Spot Forex mark, en die Futures FX kontrakte. Vertel my meer gesê die jong vakleerling. Wel praat oor hierdie arbitrage handel strategie 'n ander dag. gesê die Meester. Nou gaan en toe te pas wat jy vandag geleer het. En maak my trots deur baie geld Die jong vakleerling bedank die Meester en begin oefen arbitrage handel. Hy was baie opgewonde, want dit blyk dat dit 'n manier om handel te dryf en maak konsekwent wins met 'n baie beperkte risiko. Om meer uit Markus, besoek asseblief sy blog by RockwellTrading. Kopiereg 2015 Alle regte voorbehou. Reproduksie sonder toestemming is verbode. Die Trader Koninkryk logo is 'n handelsmerk van die NinjaTrader Ecosystem LLC. Hierdie webwerf is slegs vir opvoedkundige en inligting doeleindes en moet nie beskou word as 'n uitnodiging om te koop of te verkoop 'n termynkontrak of enige ander tipe van belegging besluit. Die wat op hierdie webwerf maatskappye en dienste is nie in ag geneem word 'n aanbeveling en dit is die lesers verantwoordelikheid om 'n produk, diens, of maatskappy te evalueer. NinjaTrader Ecosystem LLC is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of inhoud van enige produk, diens of maatskappy wat verband hou met hierdie webwerf. Futures Trading bevat aansienlike risiko en is nie vir elke belegger. 'N belegger kan potensieel verloor al of meer as die aanvanklike belegging. Risiko kapitaal is geld wat verlore kan gaan sonder kinders finansiële sekuriteit of lewenstyl gedrang te bring. Slegs risiko kapitaal gebruik moet word vir die verhandeling en slegs diegene met genoeg risiko kapitaal moet handel oorweeg. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. View Full Risiko-Openbaringsverklaring. CFTC Reëls 4,41 - Hipotetiese of gesimuleerde prestasie resultate het sekere beperkings, in teenstelling met 'n werklike prestasie rekord, moenie gesimuleerde resultate nie werklike handel verteenwoordig. Ook, omdat die ambagte is nie uitgevoer word, die resultate kan hê onder-of-meer as vergoed vir die impak, indien enige, van sekere mark faktore, soos 'n gebrek aan likiditeit. Gesimuleerde handel programme in die algemeen is ook onderhewig aan die feit dat hulle is ontwerp met die voordeel van agterna. Geen voorstelling gemaak word dat enige rekening sal of is geneig om wins of verliese soortgelyk aan dié wat te bereik. Lesers instem om Trader Koninkryke Disclaimer. Voorwaardes en Privaatheidsbeleid. Aanbiedings en gebeurtenisse uit 3rd party verskaffers word slegs gerief. Handelaar Koninkryk is nie verantwoordelik vir die inhoud van 'n 3de party webwerf of hul dienste. Jy verlaat nou die webwerf Trader Koninkryk en 'n skakel na 'n ander site. Nóg Trader Koninkryk, of enige van sy filiale het geëndosseer of aanbeveel vir gebruik enige produk, diens of stelling aangebied of in die webwerf wat jy wil besoek is. Ek het gelees en verstaan ​​die bogenoemde stelling. Klik op die knoppie hieronder om voort te gaan na 'n webwerf buite Trader Kingdom.3 Strategieë vir Trading Nuus (NFP) Trading nuus is gevaarlik soos wilde en wisselvallige prysbewegings kan verleng teen die handelaar Handelaars moet waaksaam met risikobestuur te wees, op soek om te kapitaliseer toe aan die regterkant van die skuif Ons deel drie verskillende tipes strategieë vir verhandeling tydens nuus die groot dag is hier, en die Nie-Farm verloont verslag dat baie van die wêreld is wag vir sal uiteindelik onthul môreoggend by 08:30 in New York. Nuus aankondigings van hierdie aard kan 'n lewe van hul eie met die bedrag van die rente wat hulle ontvang nie. Maar itrsquos belangrik om die gevaar en risiko's van die saak op sulke gebeurtenisse wel. Niemand in die wêreld het 'n idee die manier waarop NFP sal printhellip en selfs al het hulle gedoen het, is daar geen manier om te weet presies die manier waarop die mark wat data sal prys. Hier volg drie maniere waarop handelaars kan kyk om rond hoë belang nuus aankondiging soos NFP handel. Maar, voordat ons in die strategieë, Irsquod graag die gevaar van handel in sulke omgewings te beklemtoon. Baie professionele mense kies om handel in 'n hoë-impak nuus aankondiging net as gevolg van hoe gevaarlik of wisselvallige hulle kan wees te vermy. As yoursquove nooit verhandel tydens een van hierdie gebeure, of as jy donrsquot voel gemaklik neem op die vreemde risiko wat onvermydelik met so 'n hoë-impak aankondiging, handel oor die demo rekening of sit op die kantlyn. Daar is absoluut geen skaamte in met vrees vir 'n mark dit is wat help om handelaars in die lewe. Bravade of machismo is absoluut waardeloos as jy al jou aandele te dreineer. Jy kan 'n demo rekening heeltemal gratis-van-beheer te kry. Die lsquoSlingshotrsquo Strategie Hierdie strategie lyk om munt te slaan uit die chaos wat mag ontstaan ​​tydens 'n besonder sterk druk. In hierdie strategie, die handelaar wil om te kyk na NFP te gaan met hul volle posisie (s), sodat as die wisselvalligheid geskep rondom die aankondiging in staat kan wees om hul handel diep stoot in winsgewende gebied, kan dit lyk om voordeel te trek van wat neem . Die kettie lyk om uit te skaal om te wen posisies as die handel beweeg in die traderrsquos guns, en 'n verskeidenheid van inskrywings of inskrywing strategieë kan gebruik word om die aanvanklike posisie te aktiveer. Ondersteuning en weerstand identifikasie is 'n noodsaaklikheid voor die opening van enige posisies. Handelaars kan dit ook 'n stap verder deur te kyk na die uurlikse of vier uur kaarte om enige tendense wat mag bestaan ​​wat lei na die aankondiging te bepaal. Op hierdie manier, as die vooroordele gaan in NFP plaasvind nadat die data vrygestel word, die handelaar kan wees aan die regterkant van die beweeg. Ondersteuning en weerstand is so belangrik omdat thatrsquos die lsquocut pointrsquo waarmee die handelaar die posisie kan afsluit as pryse gaan te ver teen hulle te beweeg. Stop vir 'n lang posisies kan gaan onder steun, en stop vir 'n kort posisies kan gaan bo weerstand sodat as een van hierdie vlakke is gebreek, kan die verlies verminder word. Die Sling lyk om te kapitaliseer uit uitgebrei beweeg in die traderrsquos rigting Voorberei deur James Stanley Handelaars kan selfs inkorporeer 'n tegniese-sneller in die handel met 'n aanduiding soos MACD soos ons in die artikel, MACD as 'n Inskrywing sneller het verduidelik. 'N Belangrike boodskap hier: Handelaars word aangeraai om ondersoek in te stop afstand op hul poste voor 'n data aankondiging so swaar as NFP. Versprei kan baie vinnig uit te brei as die mark makers donrsquot wil 'n verlies op die gedrukte net soveel vat as kleinhandel handelaars. Wanneer versprei verbreed, kan tot stilstand kom veroorsaak voordat pryse begin trending en dit kan rampspoedig vir die handelaar wees. Stel jou voor die scenario waarin jy het in NFP met 'n lang EURUSD posisie met 'n 20 pit stophellip As versprei verbreed uit tot 40 pitte, wil hê dat jou stop aktiveer en uit te voer die aftrekorder lsquoat best. rsquo Hierdie bykomende glip verby jou 20 pit kan behels stop. Maar, as die pryse dan tendens tot 150 pitte op die EURUSD jy het geen posisie oorblywende selfs al is jy reg in die lang posisie was. Ongelukkig itrsquos onmoontlik om te weet hoe wyd versprei kan piek gedurende enige gegewe nuusvrystelling, NFP veral. Handelaars in die algemeen wil ondersoek 'n minimum stop afstand van 40 pitte of meer, en selfs dan kan vinnige wisselvalligheid die posisie kwesbaar maak. Dit is maar 'n ander rede dat die handel in die nuus omgewings is so gevaarlik, maar die potensiaal belonings kan groot wees as die handelaar self kan vind op die regterkant van die posisie, en thatrsquos wat die kettie is alles oor. As die handelaar in staat is om hierdie terrein navigeer sonder om 'n stop treffer, thatrsquos waar die kettie kom in as handelaars kan uit skaal van winsgewende posisies as pryse kan toename in hul guns. Die Nuus Terugskrywing Trading terugskrywings is inherent gevaarlik in 'n normale omgewing, maar wanneer jy in die addisionele risiko om nuus aankondiging, kan dit hierdie tipe strategie baie gevaarlik maak. Sterk geld en risikobestuur is 'n vereiste vir sukses in hierdie omgewings, want yoursquoll nooit seker wees van wat terugskrywings kan volg-thru. Soos die SlingerVel strategie, handelaars wil in die vrylating met ondersteuning en weerstand vlakke geïdentifiseer om te gaan. Dan wag hulle vir die nuus. In die onmiddellike tydperk ná die nuus aankondiging, kan die handelaar pryse kyk om te sien of die langer termyn ondersteuning of weerstand vlakke in die spel. En as hulle dit doen, die handelaar horlosies om te probeer om 'n idee te kry oor die vraag of die vlakke gaan hou. Die Nuus Terugskrywing Voorberei deur James Stanley Prys aksie kan van groot hulp wees hier. Handelaars wil sien ondersteuning kom in die mark op hierdie langer termyn vlakke voor verwek 'n lang posisie met 'n stop hieronder ondersteuning. Die sleutel hier is pas in styf sodat indien die ommekeer doesnrsquot uitspeel, die posisie is gou geneem. Maar as dit steun vlak nie hou nie, kan die handelaar begin skalering uit sodra die posisie begin beweeg in hul guns in 'n poging om soveel onderstebo vang as moontlik. Die lsquoUse die Newsrsquo langtermynstrategie Nie-Farm betaalstate kan 'n spel-wisselaar. 'N Groot slag of mis 'n tendens dood in sy spore te stop en te skep massiewe terugskrywings. Maar dit doesnrsquot gebeur elke maand. In baie gevalle is, is enorm wisselvalligheid geskep rondom die aankondiging met miskien 'n effense follow-up daarna net om tendense hervatting hul vorige trajek sien. Dit kan 'n groot geleentheid potensieel langer termyn handelaars te haal of posisies te voeg by 'n baie meer gunstige prys as wat hulle andersins kan sou gewees het. Letrsquos kyk na 'n voorbeeld vir meer duidelikheid. Letrsquos sê dat Joe is lomp op die EURUSD vir watter rede ookal. Miskien hersquos net 'n baie groot dollar bul, of dalk hersquos 'n nie-gelowige in die Europese Recovery. Wat ook al die rede, Joe weet hy wil kort EURUSD kry. Maar nadat hy 'n maand beperk tot 'n skamele reeks naby langtermyn ondersteuning, Joe hasnrsquot het 'n dwingende inskrywing geleentheid in die paar. Joe kan gaan in NFP soek na 'n paar winskopies te doen. Hy kan kyk na sy lang-voorraad 'n paar weerstand vlakke waarin hersquod wil verkoop vas te stel of die pryse hul pad tot daar kan maak. Die volgende stap in die proses is om te wag vir die nuus uit te kom om te sien of pryse kan beweeg in hierdie weerstand sone sodat Joe 'n bevel kan implementeer. Die lsquoUse die Newsrsquo langtermynbenadering Voorberei deur James Stanley Sodra prysbewegings in weerstand, kan Joe begin soek om te verkoop met 'n stop bo die weerstand gebied. Handelaars kan kyk na 'n korter termyn grafiek om te kyk vir prys aksie aanduidings van lomp of lomp ommekeer patrone om die potensiaal doeltreffendheid van die strategie te verhoog. --- Geskryf deur James Stanley James is beskikbaar op Twitter JStanleyFX Om aan te sluit James Stanleyrsquos verspreiding lys, kliek asseblief hier. Wil jy jou FX Onderwys DailyFX het onlangs DailyFX Universiteit wat is heeltemal gratis om enige en alle handelaars DailyFX bied forex nuus en tegniese ontleding op die tendense wat die internasionale valutamarkte beïnvloed te verbeter. Leer forex met 'n gratis praktyk rekening en handel kaarte van FXCM. Many hoë-gehalte-aandele betaal groot kwartaallikse dividende deesdae. 'N strategie wat gebaseer is op verdienste dividende sou die moeite werd wees, al is dit net die markrisiko kan uitgeskakel word op dieselfde tyd. Dividende word kwartaalliks voor betaal aan aandeelhouers van rekord ex-dividend datum. As jy was om 100 aandele van voorraad te koop in die tyd om te kwalifiseer vir die dividend, met die idee van kort nadat die verkoop van aandele, kan jy die jaarlikse inkomste verdriedubbel. Byvoorbeeld, is 'n maatskappy wat 4 gaan opdok 1 per kwartaal. As jy aandele koop, wag vir ex-dividend en dan verkoop, wat 1 in minder as 'n maand werk uit tot 12 per jaar. Natuurlik, dit beteken dat jy ook nodig om drie maatskappye te vind opbrengs jaarlikse dividend van 4 of meer, en gaan in en uit elke maand om die groter dividend inkomste te kry. Hier is 'n voorbeeld: Hier is drie maatskappye betaal meer as 4 dividend per jaar: Verizon (VZ) dividend 5.2 dividend, ex-dateer Jan-April-Julie-Oktober Eli Lilly (adopts) 5.3 dividend, ex-dateer Februarie-Mei - Augustus-November Bristol-Myers Squibb (BMY) 4.7 dividend, ex-datums Maart-Junie-September-Desember Gebruik die tydsberekening strategie, kan jy aandele koop vir elk van hierdie maatskappye voor ex-date en dan verkoop voordat die volgende maande ex - datum. Dit skep jaarlikse dividendopbrengs van 15,6 op Verizon (, 15.9 op Lilly, en 14.1 op BMY, vir 'n gemiddelde jaarlikse dividendopbrengs van 15,2. Die groot probleem met hierdie strategie is markrisiko. Wat gebeur as die aandeelprys val voor jy 'n kans om hierdie verkoop is waar die nie-risiko, geen-koste opsies strategie in die prentjie kom Deur die opening van 'n kraag, jy daalrisiko heeltemal te vermy 'n kraag bestaan ​​uit drie dele:.. 100 aandele van voorraad, 'n bedekte oproep, en 'n lang sit As die bedekte oproep en 'n lang sit beide oopgemaak op dieselfde staking en op of naby die geld, jy het 'n paar voordele:.. 1. die koste van die lang sit is geneutraliseer deur die inkomste wat jy kry vir die kort oproep 2 . As die aandeelprys styg, is die voorraad weg genoem by gelykbreek of 'n klein wins. 3. As die voorraad prysdalings, die lang sit sal wees in die geld. Jy kan die put te oefen en te verkoop 100 aandele teen die staking. Based op prys per aandeel op 27 April 2011 vir elk van hierdie maatskappye en hul huidige onder-een-maand oproepe en wan, die volgende waardes is gevind (nota: Hoewel al hierdie voorbeelde is gebaseer op Mei verstryking, is dit redelik om te aanvaar dat die kort termyn op-die-geld opsie waardes hierdie ten tyde ambagte sal benader word oopgemaak): die netto koste of krediet word bereken op grond van die verkoop van die oproep en die aankoop van die plaas. Die dividend gefokus kraag vereis slegs dat jy 'n lang sit en 'n kort oproep op dieselfde staking oopmaak. Opening hierdie by die volgende verstryking maksimeer inkomste omdat jy vinnig uit die stomp sal kry, bevry van kapitaal vir volgende maande sonder dividend op 'n ander voorraad. Hoe kry jy uit As die oproep gaan in die geld, sal jou 100 aandele weg genoem. As die lang sit gaan in die geld, kan jy oefen en verkoop jou aandele. Omdat die strategie is gebaseer op winste wat gegenereer word deur dividendinkomste, die koste / premie van die opsies maak nie regtig saak nie. Die dividend inkomste, geen-risiko, geen-koste strategie is elegant, want dit kombineer die beste van alle wêrelde. Jy kan dividend inkomste te genereer sonder om bekommerd te wees oor wat gebeur met die waarde van jou voorraad. Jy wil net dit lank genoeg om die kwartaallikse dividend kry om te besit. Vir meer inligting oor handel opsies, 'n 14 dae gratis te OptionSmith. Kry toegang tot die veteraan opsies handelaar Steve Smiths portefeulje saam met e-pos kennisgewings en strategie met elke handel wat hy maak. Hier is meer. Effective Risiko Beheer Met Skalering handel strategieë (BMY, PANW) Handelaars kan betree en uitgang posisies alles op een slag of toepassing skaal tegnieke, koop en verkoop in byt grootte stukke wat 'n groter risiko beheer toelaat. Wanneer oordeelkundig gebruik, dit verbeter ook gemiddelde inskrywing prys, die opwekking van 'n groter wins potensiaal. Maar indien dit verkeerdelik aangewend, kan skalering aansienlike skade doen, soos weerspieël in die mark wysheid, om nooit gemiddeld af 'n verloorder. Theres geen volmaakte getal skubbe het in en uit vir 'n enkele posisie. Transaksiekoste beperk die praktyk vir baie deelnemers, veral wanneer afslag makelaars hef 'n vaste fooi vir elke handel. Sy baie makliker op rekeninge wat hef deur die aandeel, wat vyf of meer dele aan elke kant. In die praktyk, twee of drie skale doen die truuk in die meeste gevalle, veral wanneer veroorsaak deur handel seine wat addisionele risiko in inskrywings en groter versigtigheid in uitgange aan te moedig. Skalering frekwensie neig om op te spoor hou tydperk. met scalps en dag ambagte bied minder geleenthede te breek posisionering terwyl posisie ambagte laat veelvuldige skale teen 'n rustiger tempo. Daar is uitsonderings op die reël, met 'n aantal woes dag handel strategieë te skaal in en uit elke prys stoot, hoër of laer. Skale kan ook toegepas word op die een kant van 'n strategie en nie na die ander kant. Byvoorbeeld, kan die posisie handelaars die tegniek gebruik wanneer 'n sekuriteit is die bou van 'n basis, en voeg elke keer as dit toets basis ondersteuning. en weer wanneer dit breek uit en gaan 'n uptrend. Blootstelling word dan beheer word deur sleep tot stilstand kom wat geopper as die uptrend ontwikkel, met 'n 100 uitgang geneem op 'n voorafbepaalde vergoeding teiken. (Op 'n verwante noot, lees: sleep stop / Stop Loss Kombinasie lei tot wen ambagte). Bereken beloning en risiko teikens voor die gebruik van 'n skaal strategie vir toegang. (Sien: Moet-Weet Eenvoudige amp Doeltreffende afrit handel strategieë). Kyk na die grafiek en bepaal die volgende weerstandvlak waarskynlik binne die tydsbeperkings van jou hou tydperk in die spel te kom. Dit dui die beloning teiken vir 'n lang posisie. Nou vind die prys waar youll verkeerd bewys word indien die sekuriteit draai en tref dit. Dis jou risiko teiken. Gemiddeld inskrywing prys word die sleutelfaktor na beloning: risiko berekening. Teoreties, sal die mees gunstige inskrywing net 'n enkele blok weg van die risiko teiken wees. In die praktyk, sy dikwels geleë in die onderste derde van 'n baseer patroon op lang posisies en boonste derde op kort verkope. By die aangaan naby 'n groot ondersteuning of weerstand vlak, soos die 50 of 200 dae EMO. probeer om 'n gemiddelde inskrywing prys so naby aan die bewegende gemiddelde as moontlik te vestig. Baseer patrone is oor die algemeen stadig bewegende en gunstig vir verskeie handel inskrywings. Sterk trending markte Arent wat bevorderlik is vir die meeste skalering strategieë omdat hoë wisselvalligheid maak dit moeiliker om 'n gemiddelde inskrywing prys dis naby aan die volgende ondersteuning vlak in 'n lang posisie of weerstand vlak in 'n kort koop vestig. Maar dit kan suksesvol wanneer voldoening aan streng risikobestuur beheer gedoen. (Vir meer inligting, sien: Die belangrikheid van die bestuur risiko Momentum Markte). Ken jou maksimum posisie grootte vooruit en kyk vir skale om daardie doel te bereik, verstaan ​​jy dalk 'n paar keer by te voeg voor 'n tempo of afbreek, maar nooit die gewenste vlak te bereik. In daardie geval, oorweeg addisionele skale in die nuwe tendens solank die gemiddelde prys in die pre-gedefinieerde parameters bly. Indien wel, gaan voort en gemiddeld in verlang of gemiddelde in kort verkope. Bristol Myers Squibb (BMY) gapings tot 'n hoë 14-jaar aan die begin van 2015 en verkoop af tot intermediêre ondersteuning aan die 50-dag EMO. (Vir meer inligting, lees: strategieë amp Aansoeke Agter Die 50-Dag EMO). 'N terugsakking handelaar kan toets gebruik by die bewegende gemiddelde om 'n aansienlike lang posisie te vestig op 'n gunstige gemiddelde inskrywing prys. (Sien: Top strategieë vir die bemeestering nadeel Trading). Koop die eerste gedeelte wanneer die voorraad hop en sluit bo die blou lyn (1). Dit het 'n toets van die korrektiewe lae twee sessies later, kerf uit 'n vierkantige basis dat addisionele aankope kan tydens daaropvolgende toetse (2, 3). Koop 'n finale deel wanneer die prys uitgange die patroon (4) en stel af tempo koop seine. Jy kan 'n winsgewende posisie alles op een slag te verlaat of breek dit in skale, met behulp van gunstige kort termyn voorwaardes. Die keuse hang dikwels op markbenadering en hou tydperk, met pryssensitiewe swing handel strategieë ten gunste van 'n 100 uitgang by 'n voorafbepaalde vergoeding teiken terwyl momentum aangevuur tendens volgende strategieë maak met die gebruik skalering om opbrengste te verhoog, veral in weghol saamtrekke en verkoop-offs. Een effektiewe tegniek maak gebruik van die preplanned beloning teiken, te koop of te verkoop dele wanneer die magie nommer in die spel. Sy aanvaar die beloning teiken dui op 'n prysvlak waar opponerende magte sal groei en ten gunste van 'n tendens verandering, maar enigiets kan gebeur. So in plaas daarvan om te wag tot die hele posisie te stort op daardie vlak, hierdie strategie uitgange een deel wanneer die prys benaderings die beloning teiken en tweede wanneer dit getref. Die balans gehou word totdat 'n) die vlak is, nie nagekom of b) prys omkeer deur die vlak van die eerste gedeelte. A sleep stop geplaas nadat die eerste gedeelte, net in geval prys nooit die magie nommer bereik. Palo Alto Networks (PANW) verkoop nadat hy 'n all-time hoog op 150. Die nadeel handelaar het 'n lang posisie en toegepas Fibonacci wiskunde 'n beloning teiken te vestig op 146,50, wat dui op die 0,786 harmoniese. (Vir verwante leesstof, sien: Die plaas van Fibonacci-roosters is die sleutel tot jou handel strategie). Op sy beurt het die voorkeur aan 'n aggressiewe skalering strategie wanneer die prys nader die magie nommer. 145 word die strategys sneller prys, maar dit kan so laag geplaas word as 75 van die afstand tussen risiko en beloning teikens. Die eerste uitgang geneem toe die tydren het 145 vir 'n paar uur (1). Die beloning teiken kry getref, verwek 'n tweede uitgang, terwyl die laaste deel af geneem die tafel wanneer 'n ommekeer sny deur die eerste afsetprys. Nog 'n afgeskaal uitgang benadering kan die posisie loop in 'n gesonde wins en daal dan na die volgende laer keer raam, die plasing van gedeeltelike sleep tot stilstand kom agter hoër laagtepunte in 'n lang posisie of laer hoogtepunte in 'n kort koop. Byvoorbeeld, plaas die stop agter 'n 60-minuut hoër lae as voordeel uit 'n daaglikse skaal uptrend. Dit sal net klein tegniese oortredings van hierdie stop getref neem, maar dis hoekom hulle is daar. Die strategie werk, want die terugskrywings dikwels op niks uit, sodat die primêre tendens om voort te gaan. As dit die geval is, spoel en herhaal met die tweede en derde volgkeerverlies. As dit nie die geval is, youve beskerm 'n deel van die wins, maak 'n verdedigende uitgang goedkoper. Skalering strategieë voorsiening te maak vir 'n groter beheer risiko as eenvoudige inskrywings of uitgange, laat handelaars probeer om die mees voordelige pryse beskikbaar oor 'n paar ure, dae of weke. Hierdie tegnieke werk die beste wanneer beloning en risiko teikens geïdentifiseer vooruit, maak dit 'n perfekte pas met posisie handel strategieë, maar tendens volgelinge en die momentum skare kan ook baat vind wanneer hulle ambagte te breek in kleiner stukkies.